Trading System Risikomanagement

Willkommen in der Welt von TrendCycles System Trading. Risk Management, Disziplin, Konstanz und Zeit sind die Parameter unserer Handelsstrategie. Viele Investoren stützen ihre Entscheidungen auf Grundlagen, Nachrichten, Berichte, irrationale Gefühle usw. Solche Spieler konfrontieren den Markt ohne Konzept Erklärt, wie die meisten von ihnen Verlierer sind - eine Tatsache, die statistisch bestätigt ist. Wir haben gezeigt, dass systematische Investitionsentscheidungen in Forex, Aktienindex und Edelmetallprodukten große Zwischen - und Langzeitgewinne verursachen können. Der Erfolg unseres Handelssystems ist Basierend auf 4 Jahrzehnten der täglichen historischen Daten, viele Jahre der Entwicklung und Handel Erfahrung. Sicherheit der Client s Funds.- Getrennte Konto mit einem regulierten Broker.- Schutz der Kunden Geld. Risk Management. Know, wie man das Risiko im Aktienhandel zu verwalten. Es gibt große Unterschiede zwischen den Händlern, die als Berufs - oder Amateur gelten. Ein professioneller Trader wird eifrig versuchen, Risiken zu kontrollieren und seine Risiken auf einer täglichen Basis zu verstehen. Ein professioneller Händler wird sich immer vor Risikomanagement vor, während und nach allen Handelsaktivitäten qualifizieren Die einen besonders guten Händler ausmachen, beinhalten zwei Schlüsselbewertungen. Risikoexposition, die von jedem Aktienhandel kommen wird. Level des Risikos, das sie bereit sind zu nehmen. Ein guter Trader hat gründlich diese beiden Schlüsselpositionen, sie werden beginnen, den Wert richtig zu verstehen Und Profit, den sie aus einem bestimmten Handel machen könnten Ein Händler, der sich bewusst über sein Risikomanagement bemüht, wird ihre Position oder Exposition während der gesamten Handelsaktivitäten bewerten, und wenn der gewählte Handel ein hohes Risiko trägt, werden sie beide abschneiden Kontrollieren Risiken auf dem portfolio. Many Trader verwenden ein Risikomanagement-Programm, das verschiedene Verfahren, die umgesetzt werden, um Risiken zu schätzen sind Die Methoden sind eingerichtet, um die besten Investitionen zu erzielen und sie enthalten. Dies sind alle Bereiche des Risikomanagements, die sein sollten Sorgfältig geprüft, um Ihre Risiken und Leistung zu quantifizieren, wird ein Finanzanalytiker diese Konzepte anwenden und messen. Market Beta lineare Regressionssteigung Ihres Portfolios oder eines einzelnen Bestandes. Korrelation lineare Regression Korrelation Ihres Portfolios. Volatility Standardabweichung der täglichen Änderungen in Prozent von Das Portfolio-Preis. Return und Risk Ratio höhere Rendite oder Risiko-Verhältnisse bedeuten bessere Leistung. Ein sehr beliebter Bereich des Risikomanagements heißt das Value at Risk VAR Konzept Viele der Top-Investment-Berater oder Trading-Häuser nutzen dieses Konzept, um absolute Risiken von Ihrem zu messen Portfolio Diese werden in Dollar pro Tag gemessen. Um die VAR ordnungsgemäß zu implementieren, bedarf es der Person, die Preiszeitreihen auf allen Beständen innerhalb eines bestimmten Portfolios zu studieren. Viele Faktoren gehen in die Berechnung des VAR-Konzeptes ein, Faktoren wie die Volatilität jedes Bestandes, die Korrelation zwischen Das gesamte Portfolio und die Stabilität der Beziehungen historisch. Das Risikomanagement ist nur dann erfolgreich, wenn der Prozess vor dem Beginn eines Handels beginnt. Einzelhandelsrisikomanagement wird pro Trade-Basis umgesetzt. Sie müssen auf viele Dinge zugreifen, bevor Sie damit beginnen können Risikomanagement-Konzept. Zuerst müssen Sie wissen, die Menge, die Sie bereit sind, vor dem Handel zu verlieren. Dann müssen Sie sicherstellen, dass die Aktie aktiv oder ausreichend flüssig ist, dies ist, falls Sie möchten, verkaufen oder kaufen sofort. Assess the Cut Verlust-Ebene vor jeder Handelsaktivität. Know die nehmen Profit-Ebene Sie zielen. Nur kaufen Sie Ihre Aktie, wenn es wie auf der akzeptablen Höhe der Preisgestaltung. Nachdem Ihr Handel bestätigt ist, sofort geben Sie einen Stop-Loss auf Markt-Bestellung mit Ihrem zuvor bestimmten Niveau. Nehmen Sie Ihren Gewinn sofort, wenn es das Gewinnziel erreicht, das Sie bestimmt haben. Wenn Sie Ihre Risiken mit dem Single Trade Risikomanagement-Konzept verwalten, werden Sie feststellen, dass Ihre gesamten Portfolio-Risiken auch unter Ihrer Kontrolle sind. Darüber hinaus gibt es wichtige Bereiche, die Sie wollen Um bei der Verwaltung der Risiken Ihres Portfolios als Ganzes zu beurteilen, sowie. Prior, um Ihr Portfolio zu bauen, kennen die Gesamttoleranz des Risikos. Assess der Gesamtniveau des Schnittverlusts, im Allgemeinen sollte Ihr Portfolio als Ganzes nicht über die Überschreitung verlieren 20 der Hauptstadt. Maintain Vielfalt mit Ihren Investitionen, haben mindestens drei abwechslungsreiche Aktien. Kontinual Praxis Single Trade Risikomanagement. Assess das Gesamtrisiko und der Punkt, wo das Risiko kommt. Wenn Ihre Risiken Grenzen überschritten sind, müssen Sie schnell handeln Verluste erfüllen Ihren gesamten Stop-Loss Level, es ist Zeit, das gesamte Portfolio zu schließen. Risk Management-Techniken für Active Traders. Risk-Management ist eine wesentliche, aber oft übersehen Voraussetzung für erfolgreiche aktive Handel Schließlich hat ein Händler, der erhebliche Gewinne über seine oder Ihr Leben kann alles in nur ein oder zwei schlechte Trades verlieren, wenn das richtige Risikomanagement nicht beschäftigt ist Dieser Artikel diskutiert einige einfache Strategien, die verwendet werden können, um Ihre Handelsgewinne zu schützen. Planung Ihrer Trades Als chinesischen Militär General Sun Tzu s berühmt sagte jeder Schlacht wird gewonnen, bevor es gekämpft wird Die Phrase impliziert, dass Planung und Strategie - nicht die Kämpfe - gewinnen Kriege Ähnlich, erfolgreiche Händler allgemein zitieren die Phrase Planen Sie den Handel und handeln Sie den Plan Wie im Krieg, Planung voraus kann oft bedeuten, den Unterschied zwischen Erfolg Und Misserfolg. Stop-Verlust SL und Take-Profit-TP-Punkte stellen zwei Schlüssel Wege, in denen Händler planen können voraus, wenn der Handel Erfolgreiche Händler wissen, welchen Preis sie bereit sind zu zahlen und zu welchem ​​Preis sie bereit sind zu verkaufen, und sie messen die daraus resultierenden Rückkehr gegen die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie ihre Ziele schlägt Wenn die bereinigte Rendite hoch genug ist, dann führen sie den Handel aus. Umgekehrt treten erfolglose Händler oft in einen Handel ein, ohne eine Vorstellung von den Punkten zu haben, an denen sie mit einem Gewinn oder einem Verlust verkaufen werden Wie die Spieler auf einem glücklichen oder unglücklichen Streifen, beginnen Gefühle zu übernehmen und diktieren ihre Trades Verluste oft provozieren Menschen zu halten und hoffen, ihr Geld zurück zu machen, während Gewinne oft locken Händler zu unvorsichtig halten für noch mehr Gewinne. Stop-Loss Und Take-Profit-Punkte Ein Stop-Loss-Punkt ist der Preis, bei dem ein Händler eine Aktie zu verkaufen und einen Verlust auf den Handel zu nehmen Oft passiert dies, wenn ein Handel nicht verschwinden die Art und Weise ein Händler gehofft Die Punkte sind entworfen, um zu verhindern Es wird zurückkommen Mentalität und Begrenzung der Verluste, bevor sie eskalieren Zum Beispiel, wenn eine Aktie unter einem Key Support Level Trader oft verkaufen so schnell wie möglich. On der anderen Seite der Tabelle, ein Take-Profit-Punkt ist der Preis, bei dem a Händler wird eine Aktie verkaufen und einen Gewinn auf den Handel nehmen Oft ist dies, wenn zusätzliche Aufstieg ist begrenzt angesichts der Risiken Zum Beispiel, wenn eine Aktie nähert sich ein Schlüssel Widerstand Ebene nach einem großen Umzug nach oben, Händler können vor einem Zeitraum von zu verkaufen Konsolidierung findet statt. Wie effektiv Set-Stop-Loss-Punkte gesetzt Stop-Verlust und Take-Profit-Punkte wird oft mit technischen Analyse getan, aber fundamentale Analyse kann auch eine Schlüsselrolle in Timing spielen Zum Beispiel, wenn ein Händler hält eine Aktie vor Einkommen, wie Aufregung baut, kann er oder sie vielleicht verkaufen wollen, bevor die Nachrichten auf den Markt trifft, wenn die Erwartungen zu hoch geworden sind, unabhängig davon, ob der Take-Profit-Preis getroffen wurde. Die Mittelwerte sind die beliebteste Art, diese Punkte zu setzen, wie sie sind Sind leicht zu berechnen und weit verbreitet durch den Markt Key Umzugsdurchschnitte gehören die Fünf-, Neun-, 20-, 50-, 100- und 200-Tage-Mittelwerte Diese sind am besten eingestellt, indem sie sie auf ein Aktien-Diagramm und bestimmen, ob die Aktienkurs hat auf sie in der Vergangenheit als entweder eine Unterstützung oder Widerstand Ebene reagiert. Ein weiterer guter Weg, um Stop-Loss-oder Take-Profit-Level Platz auf Unterstützung oder Widerstand Trendlinien Diese können durch die Verbindung früheren Höhen oder Tiefen, die auf signifikante aufgetreten gezogen werden , Überdurchschnittliches Volumen Wie bei den gleitenden Durchschnitten ist der Schlüssel, bei dem der Preis auf die Trendlinien reagiert und natürlich mit hohem Volumen. Bei der Festlegung dieser Punkte sind hier einige wichtige Überlegungen zu verzeichnen. Langfristige gleitende Durchschnitte für mehr Flüchtige Bestände, um die Chance zu reduzieren, dass ein bedeutungsloser Preisschwung einen Stop-Loss-Auftrag auslösen wird. Um die gleitenden Mittelwerte an die Zielpreisbereiche anzupassen, sollten längere Ziele größere gleitende Durchschnitte verwenden, um die Anzahl der erzeugten Signale zu reduzieren Verluste sollten nicht näher als 1 5-fache der aktuellen High-to-Low-Bereich Volatilität, da es zu wahrscheinlich ist, um ohne Grund ausgeführt werden. Adjust die Stop-Loss nach der Markt s Volatilität, wenn der Aktienkurs ist nicht zu viel bewegen , Dann können die Stop-Loss-Punkte verschärft werden. Verwenden Sie bekannte fundamentale Ereignisse, wie z. B. Ertragsveröffentlichungen, als wichtige Zeiträume in oder aus einem Handel als Volatilität und Ungewissheit steigen können. Calculating Erwartete Return Einstellung Stop-Loss und Take - Profit-Punkte sind auch notwendig, um die erwartete Rendite zu berechnen Die Bedeutung dieser Berechnung kann nicht übertrieben werden, da sie die Händler dazu zwingt, durch ihre Trades zu denken und sie zu rationalisieren. Außerdem gibt sie ihnen eine systematische Möglichkeit, verschiedene Trades zu vergleichen und nur die profitabelsten auszuwählen Dies kann nach folgender Formel berechnet werden. Wahrscheinlichkeit des Gewinns x Nehmen Sie Gewinn Gewinne Wahrscheinlichkeit des Verlustes x Stop Loss Loss. Das Ergebnis dieser Berechnung ist eine erwartete Rendite für den aktiven Händler, der dann messen wird es gegen andere Möglichkeiten, um festzustellen, welche Aktien zu handeln Die Wahrscheinlichkeit von Gewinn oder Verlust kann Werden durch die Verwendung von historischen Ausbrüchen und Ausfällen aus der Unterstützung oder Widerstand Ebenen oder für erfahrene Händler, indem sie eine gebildete Vermutung. Die Bottom Line Traders sollten immer wissen, wann sie planen, geben oder verlassen einen Handel, bevor sie ausführen Durch die Verwendung von Stop-Verluste effektiv, Ein Händler kann nicht nur Verluste minimieren, sondern auch die Anzahl der Zeiten, in denen ein Handel unnötig verlässt. Machen Sie Ihren Schlachtplan vor der Zeit, so dass Sie bereits wissen, dass Sie den Krieg gewonnen haben. Die Höchstbeträge der Gelder, die die Vereinigten Staaten leihen können Die Schuldenobergrenze war Erstellt unter dem Zweiten Liberty Bond Act. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut die Gelder in der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Ein Akt der US-Kongress verabschiedete 1933 als Bankengesetz, das Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen. Nichts Lohnsumme bezieht sich auf irgendeinen Job außerhalb von Bauernhöfen, privaten Haushalten und dem gemeinnützigen Sektor Das US Bureau of Labor. Währungsabkürzung oder Währung Symbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.