Optionen Strategien Risiko Umkehrung

Risk Reversal Strategy. Diese Strategie ist eine fortschrittliche Binär-Optionen-Technik von professionellen Händlern verwendet, um die Risiken bei der Vermarktung binärer Optionen zu reduzieren. Viele Experten betrachten die Risiko Umkehr-Strategie zu einem Hedging-Verfahren, obwohl andere es als eine Arbitrage betrachten, da es die gleichzeitige beinhaltet Kauf von CALL und PUT binäre Optionen. Diese Strategie besitzt die spannende Fähigkeit, Gewinne zu generieren fast kein Risiko überhaupt Allerdings kann der Prozess relativ komplex sein und erfordert, dass Sie Zeit und Energie aufwenden, um seine Schlüsselkonzepte zu meistern Risiko-Umkehr-Strategie ist nicht als geeignet für Anfänger eingestuft Obwohl Sie diese negative Funktion als Nachteil zu bewerten, müssen Sie zu schätzen wissen, dass die Belohnungen, die von dieser Strategie zur Verfügung gestellt werden, sind die Mühe wert zu lernen, wie man es richtig zu bedienen. Wie ist die Risiko-Umkehrung Strategy Work. So, was genau ist die Risk Reversal-Strategie und wie funktioniert es Angesichts, dass Sie erwägen, eine CALL-Binär-Option mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert, dass Sie als bullish bewertet haben Wenn Sie jetzt einen solchen Handel ausführen, würde diese Aktion Sie beinhalten In wetten und riskieren eine Kapitalinvestition. Alternativ könnten Sie eine Risiko-Umkehr-Strategie, die Ihnen erlauben würde, eine identische Position zu öffnen, aber ohne dass es überhaupt keine Kosten überhaupt Sie haben noch die Möglichkeit, Ihr ausgewähltes Asset mit einer CALL-Binär-Option zu handeln Mit der Möglichkeit zu profitieren, wenn ein Stierlauf materialisiert ist. Allerdings können Sie ein aktualisiertes Konto mit Ihrem Binäroptionen-Broker benötigen, damit Sie anstehende Aufträge verarbeiten können, damit Sie eine solche Strategie implementieren können. Die meisten von ihnen unterstützen diese Einrichtungen normalerweise nicht mit ihren Standard-Konten. Zum Beispiel, um die oben genannte Long-Position richtig zu aktivieren, müssen Sie eine Out-of-the-money CALL-Option kaufen und verkaufen eine Out-of-the-money PUT-Option Sie müssen beide Trades mit identischen unterstützen Wettete Beträge, Vermögenswerte und Verfallzeit Durch die Durchführung dieser Abfolge von Aktionen, werden Sie effektiv öffnen einen langen Handel mit Ihrer gewünschten Sicherheit ohne mit fast jedem Kosten, was auch immer Dies ist, weil die Einzahlung bei der Kauf der CALL-Binär-Option ist praktisch durch die Menge Sie kompensiert Wird aus dem Verkauf der PUT-Option zu verdienen. Als angegeben, müssen Sie Zugriff auf ein Konto, das volle SELL-Funktionalität unterstützt, die Ihnen erlauben, Ihren PUT-Vertrag zurück zu Ihrem binären Optionen Broker verkaufen Sie müssen mit Ihrem Makler zu bestätigen, dass es solche Dienste Ein Feature Möglicherweise müssen Sie Ihr Konto aktualisieren, wie bereits empfohlen, um für Sie eine solche Einrichtung zu erhalten. Wie profitieren Sie mit einer Risiko-Umkehr-Strategie. Die Gesamtauswirkung der Risiko-Umkehr-Strategie ist wie folgt Ihre erworbene CALL-Option wird Jetzt beginnen, Gewinne zu schaffen, wenn der Markt in einer bullish Art und Weise wie erwartet vorangeht In der Tat ist dieser Prozess identisch mit dem, wenn Sie hatte einfach eine lange Position nur auf seine eigene Allerdings ist der große Unterschied, dass als Preis steigt höher, Ihre PUT binär Option wird auf Null verkürzt, um Verfallzeit. Anschließend werden Sie dann einen Gewinn von Ihrer CALL-Option bei Verfall erhalten, während Sie eine Null-Rückerstattung von Ihrem PUT erhalten haben. Effektiv haben Sie einen In-the-Money-Gewinn erstellt, indem Sie keine riskieren Von Ihren eigenen Mitteln, weshalb der Expertenkonsens die Risiko-Umkehr-Strategie als eine hervorragende Methode zur Schaffung eines Einkommens mit minimalen Risiken bewertet. Folglich können alle Anleger, die in der Lage sind, ausstehende Aufträge zur gleichzeitigen Ausführung von CALL - und PUT-Binäroptionen auszuführen, davon profitieren Risiko-Umkehr-Strategie durch Aktivierung von Positionen, die minimale Kosten verursachen Ein weiteres spannendes Merkmal dieser Strategie ist, dass das Gewinnpotenzial als unbegrenzt erachtet wird. Sie können jetzt erkennen, warum die Risiko-Umkehr-Strategie zu einem festen Liebling unter erfahrenen Händlern geworden ist. Darüber hinaus haben Sie die Fähigkeit, Wenden Sie diese Technik auf jede verfügbare Asset. Mehr Vorteile der Risiko-Reversal-Strategie. Sie haben auch den Vorteil, in der Lage, diese binäre Optionsstrategie nutzen, auch wenn Sie andere Positionen bereits aktiv haben Darüber hinaus können Sie effektiv die Risk Reversal-Strategie in Um Ihre Trades zu sichern Zum Beispiel, wenn Investor Stimmung auf einem bestimmten Vermögenswert ist derzeit bullish, dann müssen Sie eine PUT binäre Option zu verkaufen und kaufen ein CALL ein zur gleichen Zeit Ähnlich, wenn Marktstimmung ist bärisch, können Sie Ihre aktivieren Hedge durch den Verkauf einer CALL-Binär-Option und den Kauf eines PUT one. As bereits beraten, müssen Sie mit Ihrem Binär-Optionen Broker zu bestätigen, ob Ihr derzeitiger Account-Typ unterstützt die Voraus-Features, die Ihnen ermöglichen, von dieser beeindruckenden Technik profitieren Sie werden höchstwahrscheinlich Entdecken Sie, dass Sie Ihr Konto aktualisieren müssen, damit Sie Verträge verkaufen und kaufen können. So ist Ihre erste Aktion, die Sie unternehmen müssen, wenn Sie eine Risiko-Umkehr-Strategie handeln möchten, mit Ihrem Broker zu sprechen, um die genauen Bestimmungen zu bestimmen, die Sie haben werden Müssen in Übereinstimmung mit, um in der Lage sein, dies zu tun. Risk Reversal. Was ist eine Risiko-Umkehrung. Ein Risiko Umkehrung im Rohstoffhandel ist eine Hedge-Strategie, die aus dem Verkauf eines Anrufs und Kauf einer Put-Option besteht Diese Strategie schützt vor ungünstigen , Abwärtsbewegungen, aber begrenzt die Gewinne, die aus günstigen Aufwärtsbewegungen gemacht werden können. In Devisenhandel Devisenhandel ist die Risikoumkehr der Unterschied in der Volatilität oder Delta, zwischen ähnlichen Call - und Put-Optionen, die Marktinformationen zur Vermarktung von Handelsentscheidungen vermittelt. BREAKING DOWN Risk Reversal. A Risiko Umkehrung ist auch als Schutzkragen bekannt In einer kurzen Risiko Umkehrung, die Strategie beinhaltet Short Call und Long-Put-Optionen zu simulieren, ein Gewinn und Verlust ähnlich dem des Basiswertes daher eine kurze Risikoumkehr Kann als synthetischer Kurzschluss bezeichnet werden. Das Gegenteil gilt für eine lange Risikostreuung. Bei einer kurzen Risikostreuung ist der Anleger verpflichtet, den zugrunde liegenden Vermögenswert zum angegebenen Ausübungspreis zu verkaufen, da die Call-Option geschrieben ist. Eine kurze Risikostreckstrategie ist typischerweise erforderlich Verkauft eine Call-Option, die einen höheren Ausübungspreis hat als die Long-Put-Option Darüber hinaus ist der Handel in der Regel für eine credit. Risk Reversal Mechanics implementiert. Wenn ein Investor ist ein kurzes zugrunde liegendes Instrument, der Investor hedges die Position, die eine lange Risiko Umkehrung durch Den Kauf einer Call-Option und das Schreiben einer Put-Option auf das Basisinstrument Umgekehrt, wenn ein Anleger längst ein zugrunde liegendes Instrument ist, schließt der Anleger eine Risikostreuung, um die Position zu sichern, indem er einen Anruf schreibt und eine Put-Option auf die zugrunde liegenden Instrumententypen Risk Reversal Beispiel kauft . Zum Beispiel, sagen Produzent ABC gekauft eine 11. Juni Put-Option und verkaufte eine 13 50 Juni Call-Option bei sogar Geld die Put-und Call-Prämien sind gleich In diesem Szenario ist der Produzent gegen jede Preisbewegungen im Juni unter 11 geschützt, aber der Vorteil Der Aufwärtsbewegungen erreicht die Höchstgrenze bei 13 50.Foreign Exchange Options Risk Reversal Beispiel. Risk Reversal bezieht sich auf die Art und Weise, in der ähnliche Out-of-the-money Call - und Put-Optionen, in der Regel FX-Optionen, von Händlern zitiert werden statt statt Zitiert diese Optionen Preise, Händler zitieren ihre Volatilität Je größer die Nachfrage nach einem Optionen Vertrag umso größer ist seine Volatilität und seinen Preis Eine positive Risikoumkehr bedeutet, dass die Volatilität der Anrufe ist größer als die Volatilität der ähnlichen Puts, was bedeutet, dass mehr Marktteilnehmer Wetten auf Ein Anstieg der Währung als bei einem Tropfen und umgekehrt, wenn die Risikoumkehr negativ ist. So können Risikostörungen verwendet werden, um Positionen im Devisenmarkt zu beurteilen und Informationen zu übermitteln, um Handelsentscheidungen zu treffen. Risikoüberwachung. Risk Reversal - Einleitung. So Sie möchten in der zugrunde liegenden Aktie handeln, ohne Geld zu zahlen. Ja, Sie können die zugrunde liegende Aktie handeln, ohne überhaupt Geld zu bezahlen, und das ist die Magie der Risiko-Umkehr-Optionsstrategie, die sich besonders für das unsichere Jahr 2017 eignet. Risk Reversal ist eine Option Trading-Strategie, die auf eine freie Optionen Position, die eine, wo Sie weder bezahlen noch erhalten upfront Zahlung Kredit, für die Zwecke der Hebel-Spekulation oder Aktien-Hedging. Risk Reversal ist eine wenig bekannte Strategie in der Aktienoptionen Trading-Szene, sondern eine ziemlich häufige Begriff in der Forex-Optionen Trading-Szene und die Rohstoffe Optionen Trading-Szene für seine Hedging-Power, daher der Name Risk Reversal Auch wenn der Name macht die Strategie klingen sehr anspruchsvoll, es ist wirklich eine sehr einfache Optionen-Strategie Mit einer sehr einfachen zugrunde liegenden Logik. Dieses Tutorial soll erklären, was Risk Reversal ist in Optionen Handel und beschreiben im Detail alle die verschiedenen Anwendungen der Risiko Reversal. Was ist Risiko Reversal. As der Name schlägt vor, ist Risk Reversal eine Technik für die Umkehrung des Risikos Mit Optionen Dies bedeutet, dass es inhärent eine Hedging-Strategie ist, obwohl es auch für gehebelte Spekulationen verwendet werden kann. Was die Risikoumkehrung von den meisten gehebelten Spekulationen oder Absicherungsstrategien unterscheidet, ist die Tatsache, dass die Risikostreuung zielt darauf ab, Hedging oder Spekulationen ohne zusätzliches Kapital durchzuführen Aufwand Dies ist der Grund, warum die Umsiedlung im Rohstoffoptionshandel so weit verbreitet ist, dass sie eine bestimmte Preisspanne ohne zusätzliche Kosten abgesehen von Provisionen garantiert. Die Risikoumkehr kann auch als Anleger-Stimmungsmessgerät verwendet werden. Wenn eine Risikoumkehrposition für ein Netz verkauft wird Debit, was als Positive Risk Reversal bekannt ist, bedeutet dies, dass Call-Optionen sind teurer als Put-Optionen aufgrund der höheren impliziten Volatilität von Call-Optionen Dies impliziert eine bullish Stimmung auf dem zugrunde liegenden Vermögenswert Wenn eine Risikostreuung Position für ein Netto-Guthaben verkauft wird was? Ist bekannt als Negative Risk Reversal, bedeutet dies, dass Put-Optionen sind teurer als Call-Optionen aufgrund der höheren impliziten Volatilität von Put-Optionen Dies impliziert eine Bearish Stimmung In der Tat, in Forex-Optionen Handel, Risiko-Umkehrungen werden direkt auf der Grundlage der impliziten Volatilität so zitiert Dass es noch einfacher zu sehen, welche Art und Weise Investor Stimmung ist geneigt zu. How To Risk Reversal. Risk Reversal verwendet den Verkauf von einem aus der Geldanruf oder Put-Option, um den Kauf des Gegenteils aus der Geld-Option ideal zu finanzieren Bei null Kosten Dies bedeutet, dass Risk Reversal kann auf zwei Arten ausgeführt werden. Buy OTM Call Sell OTM Put. Buy OTM Setzen OTM Call. Risk Reversal für Leveraged Spekulation. Wenn selbst ausgeführt als eine Hebel-Spekulation Position, Kauf OTM Call Selling OTM-Set schafft eine bullische Spekulationsposition siehe die Risk Reversal Bullish Risikografen an der Oberseite der Seite beim Kauf OTM setzen Verkauf OTM-Aufruf schafft eine bärische Spekulation Position siehe die Risiko-Umkehrung Bearish Risiko-Grafik an der Spitze der Seite Sowohl Risiko Umkehr Positionen haben Unbegrenzten Gewinn und unbegrenzten Verlustpotential, als ob Sie den zugrunde liegenden Aktienbestand selbst handeln, der einzige Unterschied ist, dass kein Bargeld für diese Position im Idealfall bezahlt wird und dass es eine kleine Preisspanne zwischen dem Ausübungspreis der angebotenen Optionen gibt, wenn weder Gewinn noch Verlust Wird gemacht, wie Sie aus den Risikografen am Anfang der Seite sehen können. In der Tat, Kauf OTM Anruf verkaufen OTM put schafft eine synthetische lange Lagerposition, die eine Option Handelsposition mit den gleichen Eigenschaften wie Besitz der zugrunde liegenden Aktien selbst ist aber bezahlt Keine Dividenden natürlich Umgekehrt Kauf OTM setzen Verkauf OTM-Aufruf schafft eine synthetische Short-Aktienposition, die eine Optionen Handelsposition mit den gleichen Eigenschaften wie kurzfristig der zugrunde liegenden stock. Risk Reversal Leveraged Spekulation Beispiel. Assuming XYZ Handel bei 44 Seine Jun45Call ist zitiert Bei 0 75, ist seine Jun43Put bei 0 75.If Sie spekulieren auf XYZ Going Upwards kaufen, um QQQQ Jun45Call zu öffnen, zu verkaufen QQQQ Jun43Put Effekt 0 75 - 0 75 0.Wenn Sie spekulieren auf XYZ Going Downwards Buy To Open QQQQ Jun43Put, verkaufen Um Open QQQQ Jun45Call Effekt 0 75 - 0 75 0.Even obwohl mit Risiko Umkehrung für Leverage Ergebnisse in einer Position, die idealerweise erfordert keine Kapitalaufwand im Voraus, es beinhaltet Rand, da die kurze Bein der Position ist ein nacktes Schreiben Die Margin, die erforderlich ist, kann in der Tat mehr Geld während des Lebens der Position binden, als wenn Sie einfach einen Anruf gekauft haben oder Optionen für die gleiche Spekulation platziert haben. Zum Beispiel könnten Sie einfach nur bis 75 durch den Kauf eines Vertrages der Call-Optionen oben binden Um auf XYZ zu spekulieren, statt auf die Tausende von Dollar mit der Einbeziehung des kurzen Beins zu gehen. Ein bisschen legging kann auch nötig sein, um beide Preise näher aneinander zu bringen. Risk Reversal for Hedging. Risk Reversal wurde als entworfen Eine Absicherungsstrategie in erster Linie und wird am häufigsten in Aktienoptionen Handel für die Absicherung einer Aktienposition durch den Kauf OTM setzen und verkaufen OTM-Aufruf Dies schafft eine Covered Call Collar-Strategie, die verhindert, dass die Aktie aus Wertverlust über die Put-Option Ausübungspreis und Erlaubt es, die Aktie bis zum Ausübungspreis der Short-Call-Optionen zu schätzen. Risk Reversal Hedging Beispiel. Assuming XYZ Handel bei 44 Seine Jun45Call ist bei 0 75 zitiert, seine Jun43Put ist bei 0 75 zitiert Sie besitzen 100 Aktien von XYZ Aktien und wünschen Um es zu bezahlen, ohne irgendwelche zusätzlichen Geld abgesehen von Provisionen natürlich. Buy zu öffnen QQQQ Jun43Put, zu verkaufen QQQQ Jun45Call Effekt 0 75 - 0 75 0 Position 100 Aktien von XYZ 1 Vertrag von Jan43Put Short 1 Vertrag von Jan45Call. The Jan43Put wird Hedge gegen einen Rückgang des Aktienkurses über 43 hinaus, aber die Aktienposition würde auch aufgrund der Short Call-Optionen keinen Wert über 45 erwerben. Eine Risikoumkehr kann auch verwendet werden, um Risiken aus kurzen Aktienpositionen durch den Kauf von OTM-Anrufen und den Verkauf von OTM-Posten zu überspielen. Risk Reversal Hedging Beispiel 2.Assuming XYZ Handel bei 44 Sein Jun45Call ist bei 0 75 zitiert, seine Jun43Put ist bei 0 75 zitiert Sie haben 100 Aktien von XYZ Aktien eingestuft und wollen es abheben, ohne zusätzliches Geld abgesehen von Provisionen natürlich. Buy To Open QQQQ Jun45Call, verkaufen Zum Öffnen QQQQ Jun43Put Effekt 0 75 - 0 75 0 Position Short 100 Aktien von XYZ Short 1 Vertrag von Jan43Put 1 Vertrag von Jan45Call. Der Jan45Call wird sich gegen die Aktie über 45 stecken, aber die Position würde auch aufhören Profitieren, wenn die Aktie geht niedriger als 43 aufgrund der Short-Put-Optionen. Choosing Strike Preise für Risiko Reversal. Ideal, aus der Geld-Call und Put-Optionen mit Ausübungspreisen der gleichen Abstand zum Aktienkurs sollte von dem gleichen Preis fällig sein Um Anruf-Parität zu setzen. Zum Beispiel, wenn die zugrunde liegende Aktie 44 ist, rufen Sie Optionen, die 1 aus dem Geld 45 und setzen Optionen, die 1 aus dem Geld 43 sollte von dem gleichen Preis wie in den Beispielen oben. However, Nicht nur nennt man parität selten existieren in solch perfektion, rufen sie und platzoptionen sind auch selten genau die gleiche abweichung von der aktie, da sich der aktienkurs bewegte sich die ganze Zeit Als solche, setzen Optionen und rufen Optionen mit Ausübungspreisen der gleichen oder Fast gleicher Abstand zum Aktienkurs sind selten der gleiche Preis In der Tat, bei starken Marktbedingungen, kann der Preisunterschied zwischen Call - und Put-Optionen sehr bedeutend sein. So kann es fast unmöglich sein, Risk Reversal Positionen genau zu setzen Null Kosten in der Praxis Auch aus der Geld-Call-Optionen und Put-Optionen mit fast dem gleichen Preis kann von einem anderen Abstand von der Aktienkurs Als solche, Optionen Trader üben Risiko Umkehr in der Realität don t immer setzen sie auf mit Call und put Optionen, die von der Bestandsrate aus dem Aktienkurs sind. Der wichtigste Punkt bei der Durchführung einer Risiko-Umkehrung ist in der Lage sein, die Position mit Null oder sehr nahe Null Kosten setzen Als solche sollten Sie wählen, die Streik-Preise, die für fast die verkauft werden Gleichen Preis anstatt auf Gleichgewicht zu strecken. Das Bild unten ist die tatsächliche Optionen Kette für QQQQ bei 44 74 Wie Sie sehen können, die aus dem Geld zu rufen und setzen Optionen, die von fast dem gleichen Preis und daher gut für Risk Reversal isn t Exakt gleich weit von dem Aktienkurs von 44 74.Trading Level Erforderlich für Risk Reversal. A Level 5 Optionen Trading Account, dass die Ausführung von nackten Optionen schriftlich erforderlich ist, ist für die Risiko-Reversal erforderlich Lesen Sie mehr über Options Account Trading LevelsProfit Potenzial der Risiko Umkehrung. Wenn eine Risikostreuung für gehebelte Spekulationen verwendet wird, wird es einen unbegrenzten Gewinn und einen unbegrenzten Verlust machen, als ob Sie die zugrunde liegende Aktie selbst gekauft oder kurzgeschlossen hätten. Wenn eine Risikostreuung zur Absicherung herangezogen wird, würde die zugrunde liegende Aktie einen maximalen Gewinn durch den Streik beschränken Preis der kurzen Bein und ein maximaler Verlust durch das lange Bein begrenzt. Profit Berechnung der Risiko Reversal. Es gibt keine Begrenzung auf das Gewinnpotenzial der Risiko-Umkehrung, wenn für gehebelte Spekulationen verwendet und da kein Geld für die Position bezahlt wird, die Rückkehr auf Investition ist unendlich. Risk Belohnung der Risiko Reversal. When verwendet für Leveraged Spekulation. Maximum Profit Unlimited. Maximum Loss Unlimited. Break Even Punkte der Risiko Reversal. Wenn für Leveraged Spekulationen verwendet, Risk Reversal macht einen Gewinn, wenn die zugrunde liegenden Aktien steigt oder fällt darüber hinaus Das lange Bein und macht einen Verlust, wenn die zugrunde liegenden Aktien fällt oder steigt über das kurze Bein. Risk Reversal Leveraged Spekulation Breakeven Beispiel. Assuming XYZ Handel bei 44 Seine Jun45Call ist bei 0 75 zitiert, ist seine Jun43Put bei 0 75.If Sie sind zitiert Spezifizieren auf XYZ Going Upwards Buy To Open QQQQ Jun45Call, verkaufen Um QQQQ Jun43Put Effekt 0 75 - 0 75 0.Position profitieren, wenn XYZ steigt über 45 Position beginnt, Verluste zu machen, wenn XYZ unter 43.Wenn Sie spekulieren auf XYZ Going Downwards Buy Um zu öffnen QQQQ Jun43Put, zu verkaufen QQQQ Jun45Call Effekt 0 75 - 0 75 0.Position Gewinne, wenn XYZ unter 43 Position beginnt, Verluste zu machen, wenn XYZ steigt über 45.Advantages Of Risk Reversal. Can für beide Hedging und Spekulationen verwendet werden Im Idealfall keine zusätzlichen Kosten durchgeführt werden. Erweiterte Gewinnpotenzial. Die Vorteile der Risiko-Reversal. Unlimited Verlustpotenzial. Alternate Maßnahmen für die Risiko-Reversal vor dem Ablauf 1. Wenn die Position bereits vor Ablauf des Spiels rentabel ist, kann die Position durch Schließen der beiden Beine geschlossen werden Einzeln. Don t wissen, ob dies die richtige Option Strategie für Sie ist, versuchen Sie unsere Option Strategie Auswahl.