Optionen Strategien Für Einkommen Saison

Marketwatch auf Twitter lth4gtBarrons auf Facebooklth4gtltdiv stylequotborder: keine padding: 2px 3pxquot classquotfb-likequot Daten-hrefquotfacebookbarronsonlinequot Daten-sendquotfalsequot Daten-layoutquotbuttoncountquot Daten-widthquot250quot Daten-show-facesquotfalsequot Daten-actionquotrecommendquotgtltdivgt lth4gtBarrons auf Twitterlth4gtlta hrefquottwitterbarronsonlinequot classquottwitter-follow-buttonquot Daten-show-countquottruequotgtFollow Barronsonlineltagt Produkt X auf Facebook Produkt X auf Twitter Ein Gewinnspiel Strategie für Einkommen Saison 10. April 2015 11:19 ET Fühlen Sie sich unruhige Kommissionierung Aktien, weil whippy Öl-und Währungspreise und choppy wirtschaftlichen Daten sind roiling Aktien Fret nicht. Niedrige Volatilität ist das Gegenmittel gegen niedrige Überzeugung. In der Tat ist die Volatilität in der Regel schwach genug, dass Optionen Händler praktisch verschenken Lotterie-Tickets zu Beginn der Ergebnissaison. Der CBOE Volatility Index (VIX) ist etwa mäßig 13, und die Standard-Verstärker Poors 500 hält das Schleifen entlang. Strategien Für die Quartalserfolgssaison Für besser oder schlechter werden die Unternehmen durch ihre Fähigkeit, die Markterwartungen zu beurteilen, beurteilt. Alle Augen sind auf, ob Unternehmen ihre Nummern treffen - mit anderen Worten, ob es ihnen gelingt, den Wall Street-Analysten-Konsensschätzungen zu entsprechen. Die Kenntnis der Bedeutung dieser Schätzungen kann den Anlegern helfen, durch vierteljährliche Ergebnisresultate zu verwalten. Lesen Sie weiter, um einige Tipps zum Überleben zu lernen. Beobachten Sie diese Schätzungen Während Ihre Investitionsentscheidungen nicht zu stark gewichtet werden sollten, ob Unternehmen sich treffen, verpassen oder schlagen die Streets Prognosen, es lohnt sich ein Auge auf, wie Unternehmen Ertragszahlen stapeln sich gegen vierteljährliche Schätzungen. Ein Unternehmen Fähigkeit, Einkommen Schätzungen zu treffen ist wichtig für den Preis Ihrer Aktien. Wenn ein Unternehmen die Erwartungen übertrifft, wird es in der Regel mit einem Sprung in seinem Aktienkurs belohnt. Wenn ein Unternehmen unter Erwartungen fällt - oder auch wenn es nur Erwartungen erfüllt - kann der Aktienkurs schlagen. Schlagen von Schätzungen sagt etwas über eine Bestände allgemeine Wohlbefinden. Ein Unternehmen, das die Erwartungen quartalsweise übertrifft, ist wahrscheinlich etwas richtig. Betrachten Sie die Leistung von Cisco Systems in den 1990er Jahren. Für 43 Quartale in einer Reihe, schlägt der Internet-Geräte-Spieler Wall Streets hungrige Erwartungen für höhere Einnahmen. Die Aktienkurse haben sich zwischen 1990 und 2000 sehr stark erhöht. Grundsätzlich sind Unternehmen, die vorhersehbar sind, leichter zu beurteilen und sind oft bessere Investitionen. (Für mehr Lesung siehe Ertragsvorhersage: Ein Primer, überraschende Ergebnisresultate und Ertragsberatung: Das Gute, das Schlechte und Gute Riddance) Umgekehrt hat ein Unternehmen, das konsequent hinter den Schätzungen für mehrere aufeinander folgende Quartale zurückbleibt, wahrscheinlich Probleme. Schauen Sie sich Lucent Technologies an. Im Laufe des Zeitraums 2000-2001 verpasste der Technologieriese wiederholt Einkommensschätzungen, in vielen Fällen durch breite Margen. Es stellte sich heraus, dass Lucent nicht in der Lage war, mit schrumpfenden Verkäufen fertig zu werden, steigende Vorräte, aufgeblähte Geldausgaben und andere Leiden, die ihren Anteilswert von 80 auf 75 Cent in zwei Jahren stürzten. Wie dieses Beispiel vorschlägt, werden die enttäuschenden Einkommensnachrichten oft von mehr Verdienstentschädigungen gefolgt. Dont Rest Easy mit Schätzungen Seien Sie vorsichtig zu behandeln Wall Street Analysten Schätzungen als die Be-all und Ende-alle Maßnahme für die Bewertung von Aktien. Während es klug ist, Schätzungen zu beobachten, ist es auch wichtig, ihnen nicht mehr Respekt zu geben, als sie es verdienen. Gerade weil ein Unternehmen vermisst Schätzungen bedeutet nicht, dass es keine großen Wachstumsaussichten haben kann. Ebenso könnte ein Unternehmen, das die Erwartungen übertrifft, noch mit Wachstumsschwierigkeiten konfrontiert werden. Konsensschätzungen sind grundsätzlich die Summe aller verfügbaren Schätzungen dividiert durch die Anzahl der Schätzungen. Also, wenn Sie in der Finanzpresse lesen, dass ein Unternehmen erwartet wird, 4 Cent pro Aktie zu verdienen, ist diese Zahl einfach der Durchschnitt aus einer Reihe von individuellen Prognosen genommen. Zwei verschiedene Analysten könnten sehen, dass das Unternehmen 2 Cent pro Aktie und 6 Cent pro Aktie verdient. Die Wahrheit ist, dass das Ergebnis schrecklich schwer vorherzusagen ist. Brokerage Haus Ertrag Schätzungen, in einigen Fällen kann wenig mehr als gebildete Vermutungen sein. Schließlich sind Unternehmen selbst oft nicht in der Lage, ihre Zukunft genau zu prognostizieren. Warum sollten die Wall Street-Beobachter mehr gut informiert sein Bevor Sie sich zu aufgeregt fühlen, wenn ein Unternehmen es geschafft hat, die Erwartungen zu treffen oder zu schlagen, denken Sie daran, dass Unternehmen große Mühe haben, um sicherzustellen, dass ihre Zahlen auf dem Ziel sind. Was die Anleger oft vergessen, ist, dass Unternehmen manchmal Einnahmen erzielen, um Analystenzahlen zu treffen. (Um mehr zu lesen, siehe Erkennung von zwei Tricks des Handels und Kochen der Bücher 101.) Zum Beispiel könnte ein Unternehmen versuchen, das Ergebnis zu steigern, indem er die Umsätze im laufenden Quartal aufzeichnet und die Anerkennung der damit verbundenen Kosten auf ein zukünftiges Quartal verzögert. Oder es könnte vierteljährliche Schätzungen durch den Verkauf von Produkten zu einem niedrigeren Preis am Ende des Quartals treffen. Das Problem ist, dass das verwaltete Ergebnis dieser Art nicht notwendigerweise echte Performance-Trends widerspiegelt. Anleger sollten versuchen, diese Art von Tricks bei der Beurteilung, wie vierteljährliche Zahlen passen mit Schätzungen. Jenseits des Konsenses Anerkennung von Konsens schätzt Mängel, können Sie sie zu Ihrem Vorteil während der Ertragsberichterstattung Saison verwenden. Denken Sie daran, die Konsensschätzung ist grundsätzlich eine Aggregation der einzelnen Prognosen. Es kann nicht erfassen, was die besten Analysten über ein Unternehmen Perspektiven denken. Ein paar Analysten neigen dazu, bemerkenswert genaue Gewinnprognosen zu machen, andere können sie mit einer Meile vermissen. Daher ist es weise für Investoren herauszufinden, welche Analysten die beste Erfolgsbilanz haben und ihre Prognosen anstelle des Konsenses verwenden. Wenn es eine Menge von Meinungsverschiedenheiten unter Analysten gibt, werden die Prognosen für ein Unternehmen weit verbreitet um die mittlere Konsensschätzung verbreitet werden. In solchen Fällen könnte eine Aktie ein Schnäppchen sein, das auf der optimistischsten Schätzung basiert, aber nicht auf der Konsensnummer. Investoren können davon profitieren, wenn der Analytiker mit der überdurchschnittlichen Schätzung auf dem Ziel liegt. Unter Berücksichtigung der begrenzten Genauigkeit des Konsenses, teilen Wert Schwankungen, die Einnahmen begleiten, die schlagen oder fehlen Schätzungen können ungerechtfertigt sein. In der Tat kann ein Rückgang des Aktienkurses, der sich aus Zahlen ergibt, die kurz kommen, eine Kaufgelegenheit schaffen. Ebenso besser als erwartete Ergebnisse arent notwendigerweise auch eine gute Nachricht und kann eine gute Chance bieten, Gewinne zu nehmen. Schauen Sie jenseits des Verkaufs Während einige Investoren sofort verkaufen, wenn ein Unternehmen vermisst, ist es wahrscheinlich umsichtiger, genau zu betrachten, warum es das Ziel verfehlte. Ist das Unternehmen steigert das Ergebnis jedes Quartal Wenn nicht, und Analysten senken ihre Erwartungen, wie viel ein Unternehmen verdienen kann, wird der Aktienkurs wahrscheinlich fallen. Auf der anderen Seite, vielleicht ist das Unternehmen fehlt mehr eine Funktion der Schätzung als seine Unternehmensleistung. Savvy Investoren ruhen nicht einfach mit Schätzungen, die sie über Konsensuszahlen hinausschauen. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt, dass. Mit der Gewinn-Saison gleich um die Ecke, Heres eine einfachere Optionen Strategie Straddles - das ist perfekt für ein Unternehmen zu berichten. Wie Sie wissen, dass im Handel gibt es zahlreiche anspruchsvolle Trading-Strategien entwickelt, um Händler helfen, unabhängig davon, ob der Markt nach oben oder unten bewegt. Einige der anspruchsvolleren Strategien, wie Eisen-Kondore und Eisen Schmetterlinge, sind legendär in der Welt der Optionen. Sie benötigen einen komplexen Kauf und Verkauf von mehreren Optionen zu verschiedenen Ausübungspreisen. Das Endergebnis ist, um sicherzustellen, dass ein Händler in der Lage ist zu profitieren, egal wo der zugrunde liegende Preis der Aktien, Währung oder Ware endet. Allerdings kann eine der am wenigsten anspruchsvollen Optionsstrategien das gleiche marktneutrale Ziel mit viel weniger Mühe erreichen - und ihr effektives. Die Strategie ist als Straddles bekannt. Straddles sind eine Optionsstrategie, mit der der Anleger sowohl bei einem Call als auch bei gleichem Ausübungspreis (at-the-money) und Gültigkeitsdatum steht. Mit Optionen, kaufen Sie einen Anruf, wenn Sie erwarten, dass der Markt zu gehen, und Sie kaufen ein Put, wenn Sie erwarten, dass der Markt zu gehen. Straddles sind jedoch Strategien zu verwenden, wenn youre nicht sicher, welche Art und Weise der Markt gehen wird, aber Sie glauben, dass etwas Großes in beide Richtungen passieren wird. Zum Beispiel, sagen wir, dass Sie erwarten, dass eine große Bewegung zu kommen, entweder nach oben oder unten, basierend darauf, ob das Unternehmen eine positive Überraschung oder eine negative Überraschung berichtet. Mit diesen Strategien können Sie in jeder Richtung Geld verdienen, ohne sich Sorgen zu machen, ob Sie richtig erraten haben oder nicht. Beispiel: Lets sagen, eine Aktie handelte bei 100 ein paar Tage vor ihrer Gewinnmitteilung. So entschlossen Sie sich, eine Straddel zu kaufen, indem Sie kaufen: die 100-Streik-Anrufe und die 100-Streik-Put Weil Sie nur planen, im Handel für ein paar Tage (vielleicht ein paar Wochen), Sie entscheiden, in die bald-to zu bekommen - expire Optionen. Es ist wichtig zu beachten, dass, wenn Sie spielen eine Seite des Marktes ist es viel mehr strategisch Sound, um mehr Zeit zu kaufen und bekommen in-the-money Optionen. Aber wenn man beide Seiten des Marktes gleichzeitig für ein Ereignis spielt, das man in der Nähe der unmittelbaren Unmittelbarkeit findet, ist das Gegenteil am besten. Dies ist aufgrund der Tatsache, dass bei Verfall ist Ihr Gewinn der Unterschied zwischen, wie viel Ihre Optionen sind in-the-money, abzüglich, was Sie für sie bezahlt haben. Also, wenn Sie nicht viel Zeit brauchen, das hält die Kosten und Ihr Gewinnpotenzial auf. Wenn Sie 150 für eine Geld-an-Geld-Call-Option bezahlt haben, die in Kürze abläuft, und weitere 150 für eine at-the-money-Put-Option, die in Kürze abläuft, haben Ihre Kosten für den Handel 300 (ohne Transaktionskosten) . Wenn diese Aktie 10 als Ergebnis einer positiven Einkommensüberraschung aufschießt, würde diese Call-Option, die Sie für 150 bezahlt haben, wahrscheinlich jetzt 1000 wert sein. Und diese Option wäre null wert (0). Deshalb, wenn der Anruf, der jetzt 10 in-the-money ist, 1000 wert ist, dann subtrahieren Sie die 150 Sie bezahlt, und das gibt Ihnen einen 850 Gewinn auf den Anruf. Der Put, auf der anderen Seite, ist out-of-the-money, und ist nichts wert, was bedeutet, dass Sie verloren 150 auf dem Put. Fügen Sie alles zusammen, und auf einer 300 Investition, haben Sie nur einen Gewinn von 700. Ziemlich gut für nicht einmal wissen, welche Art der Aktie würde sogar gehen. Allerdings, wenn Sie mehr bezahlt für jede Seite des Handels, das wäre zusätzliche Kosten zu überwinden. Aber indem man jede Seite so klein wie vernünftig möglich hält, lässt dies mehr Gewinnpotenzial auf der Gewinnerseite und einen kleineren Verlust auf der verlierenden Seite. Darüber hinaus, wenn die Aktie bleibt flach (mit anderen Worten, die große Bewegung erwarten Sie nicht materialisieren, so dass beide Seiten des Handels ablaufen wertlos), wurden Ihre Kosten für den Handel auf ein Minimum gehalten. Wenn Straddles am besten funktionieren Die Optionsstrategie funktioniert am besten, wenn es mindestens eines dieser drei Kriterien gibt: Der Markt befindet sich in einem seitlichen Muster. Es gibt ausstehende Nachrichten, Einnahmen oder eine andere Ankündigung. Analysten haben umfangreiche Vorhersagen über eine bestimmte Ankündigung. Analysten können enorme Auswirkungen darauf haben, wie der Markt reagiert, bevor eine Ankündigung jemals gemacht wird. Vor jeder Einkommensentscheidung oder staatlichen Ankündigung Analysten, tun ihr Bestes, um vorherzusagen, was der genaue Wert der Ankündigung sein wird. Analysten können Schätzungen Wochen vor der tatsächlichen Ankündigung, die versehentlich zwingt den Markt zu bewegen nach oben oder unten. Ob die Vorhersage richtig oder falsch ist, ist sekundär, wie der Markt reagiert und ob Ihr Straddle rentabel sein wird. Nachdem die tatsächlichen Zahlen freigegeben sind, hat der Markt eine von zwei Möglichkeiten zu reagieren: Die Analysten Vorhersage kann entweder hinzufügen oder verringern die Dynamik des tatsächlichen Preises, sobald die Ankündigung gemacht wird. Mit anderen Worten, es geht in Richtung dessen, was der Analytiker vorhergesagt hat, oder es wird Anzeichen von Müdigkeit zeigen. Richtig erstellt Straddle, kurz oder lang, kann erfolgreich nutzen nur diese Art von Markt-Szenario. Die Schwierigkeit besteht darin, zu wissen, wann man kurze oder lange Straddles benutzt. Dies kann nur bestimmt werden, wenn der Markt den Nachrichten entgegenwirken wird und wenn die Nachrichten einfach dem Impuls der Märkte folgen werden. Die Risiken einer Straddles-Strategie Der Aktienkurs muss sich deutlich bewegen, wenn der Anleger einen Gewinn erzielen soll. Wie im obigen Diagramm gezeigt, wenn nur eine kleine Preisbewegung in beide Richtungen auftritt, wird der Investor einen Verlust erleben. Infolgedessen kann diese Strategie extrem riskant sein, wenn sie nicht korrekt gehandhabt wird oder der Markt unglaublich kantig wird. Darüber hinaus, auf Aktien, die voraussichtlich springen, tendiert der Markt zu Preisoptionen mit einer höheren Prämie, die letztlich reduziert die erwartete Auszahlung sollte die Aktie deutlich bewegen. So sollte der Kauf von Straddles, von Natur aus, als kurzfristiger Handel betrachtet werden. Wenn das Ergebnis der Veranstaltung, die Sie dazu veranlasste, in diese Strategie zu gelangen, in erster Linie, was ist der Fall zur gegenwärtigen Einkommenssaison - jetzt glaubt man fest daran, dass eine Fortsetzung des Aufwärts - oder Abwärtsbewegens in Ordnung ist, Sie Könnte dann die Straddle verlassen und in den einseitigen Aufruf einsteigen oder die in-the-money und mehr Zeitregeln für diese anwenden. Es gibt einen ständigen Druck auf Händler zu wählen, zu kaufen oder zu verkaufen, sammeln Prämie oder zahlen Prämien, aber die Straddles-Strategie ist der große Equalizer. Straddles erlauben einem Händler, den Markt zu entscheiden, wo er hingehen will. Das klassische Trading-Sprichwort ist der Trend ist dein Freund. Nutzen Sie eines der wenigen Male, dass Sie erlaubt sind, an zwei Stellen auf einmal mit einem Put und einem call.4 Earnings Season Option Strategies Nov. 6, 2009 11:41 AM In meinem letzten drei Blog-Posts, habe ich aufgeführt Einige Aktien, die ich bereit wäre, lange zu gehen, indem ich die Puts direkt vor der Aktie berichtete, Denken Sie daran, das waren Firmen, von denen ich glaubte, dass sie eine positive Reaktion auf das Einkommen haben würden. Allerdings, wenn die Aktie seitwärts auf die Zahl bewegt. Diese Strategie würde wahrscheinlich noch einen Gewinn am nächsten Tag zurückgeben. Das liegt daran, dass ich die erhöhte Höhe der impliziten Volatilität in die Optionsprämie vor dem Ergebnis einbeziehe. Wenn du sie vermisst hast, schau doch mal aus meinem Oktober 19 Blog Beitrag hier. Oktober 21 Blog Post hier und meine Oktober 26 Blog Post hier. Bisher war diese Ergebnis-Saison, die Gesamtergebnisse waren sehr positiv, auch bei eBay (NASDAQ: EBAY), die fast 10 nach dem Ergebnis verkauft. Ich konnte die Put-Optionen zurückkaufen (schloss die Position) für eine 4 pro Vertrag gewinnen am nächsten Tag. Die besten Ergebnisse sind natürlich, wenn die Aktie eine sehr positive Reaktion auf den Bericht und Pops hat. Unten ist eine Zusammenfassung meiner besten Trades so weit diese Einkommen Saison. Diese Firmen und Trades wurden aus den drei oben genannten Blogposts gezogen. Google (NASDAQ: GOOG) (Sehr schöner Gewinn, mit dem folgenden Tag, der Ablauf ist) Apple (NASDAQ: AAPL) (Wir alle erinnern uns an den sehr schönen Pop Apple erlebten den folgenden Tag, die Puts wurden geschlossen und die Anrufe als Basis verwendet Eine Call-Spread-Position) Caterpillar (NYSE: CAT) (beide geschlossen am Markt offen als CAT ein 52-Wochen-High) Texas Instruments (NYSE: TXN) (Closed put Seite auf Markt offen für Pennies eine Aktie) SanDisk (SNDK) (War Nicht zu erwarten, dass bewegte, schloss beide Seiten auf dem Markt offen, die zu früh war, aber ein Gewinn niemals jemanden verletzt) ​​Walter Energy (Stock nicht zu viel nach dem Einkommen verschoben, für moderaten Gewinn geschlossen) Yahoo (NASDAQ: YHOO) (Geschlossen am Markt offen Für weniger als 5 der Prämie erhalten) Amazon (NASDAQ: AMZN) (Mein bester Handel so weit diese Ergebnissaison, Puts wurden für 2 pro Vertrag geschlossen, weniger als 2 der Prämie erhalten, und wie wir alle wissen, Amazon Amazonas, verursacht Die Anrufseite zu explodieren. Ich schloss 80 der Anrufposition am nächsten Tag für mehr als ein 1200 Gewinn, und die restlichen 20 am Tag danach für mehr als ein 1900 Gewinn. Microsoft (NASDAQ: MSFT) (war wirklich ein Risiko frei Handel in meiner Meinung in Erwägung, Windows 7 wurde veröffentlicht innerhalb von Tagen nach diesem Bericht) Buffalo Wild Wings (NASDAQ: BWLD) (Auch auf Schwäche in der zugrunde liegenden, die Puts erlebt enorme Volatilität zusammenbrechen (NYSE: V) (hat nicht die Position, da ich sehr bullish noch auf diesem Namen) Norfolk Southern (NYSE: NSC) (Die Aktie hat sich nicht zu viel in beide Richtungen bewegt, aber beide setzt Und Anrufe, die um etwa 40 am nächsten Tag zusammengebrochen wurden, hätte ich bis zum Ablauf gehabt, wenn es nicht für Mr. Buffett war, Aktien höher zu schicken, als er Burlington Northern (BNI) kaufte. Die meisten der auf den Aktien oben verkauften Put-Optionen wurden innerhalb von zwei Stunden schnell geschlossen Nach dem Markt offen nach dem Ergebnisbericht (einige für so wenig wie 1 pro Optionsvertrag) In den meisten Fällen wurden die erworbenen Call-Optionen auch am nächsten Tag verkauft, aber ich habe weiterhin mehrere, wie die Apple, Buffalo Wild Wings, Google und Visa Call Optionen. Da der Großteil des Ergebnisses gemeldet wurde, wird dieser Beitrag nur vier Aktien enthalten, um diese Strategie zu nutzen. Ich erwarte, diese Strategie auf allen vier dieser Aktien zu verwenden. Um meine vorherigen Blog-Posts zu wiederholen: In diesem Beitrag werde ich eine Optionsstrategie skizzieren, die ich vor allem während der Gewinnsaison verwende. Dies wird Geld in meine Tasche vorne legen, gib mir eine Chance, die Aktie für weniger als seinen Handel für jetzt zu kaufen, und geben mir auch Gewinne, wenn die Aktie noch höher geht. Ich muss beachten, dass diese Strategie Geld verlieren könnte, wenn die Aktie nach den Ergebnissen viel niedriger wird und Sie die Aktie bei der Verabreichung (oder im seltenen Fall einer frühen Übung) erhalten. Dieser Beitrag erfordert die Kenntnis der Aktienoptionen. Um mehr über die in diesem Beitrag skizzierten Optionsstrategien, Risiken, Preisgestaltung, Berechnungen, andere Strategien und Optionen im Allgemeinen zu erfahren, klicken Sie hier. Die Tabelle unten zeigt einige der Aktien Im bereit, lange zu gehen (aus Gründen, die nicht in diesem Beitrag diskutiert werden), die berichten wird, dass das Ergebnis Montag. Um die folgende Tabelle zu verstehen, lesen Sie das Beispiel, das mit Quicksilver Resources (NYSE: KWK) verwendet wird. Alle Daten ab Markt schließen Donnerstag 5. November 2009. Mit Quicksilver (KWK) Berichterstattung vor der Glocke Montag, Freitag kann ein guter Tag zu verkaufen Put-Optionen als implizite Volatilität wird wahrscheinlich steigen vor der Gewinn-Release. Zum Beispiel, sagen wir Im bereit, Quicksilvers Aktie bei 8,1 weniger als seinen aktuellen Aktienkurs zu kaufen. Ich würde schauen, um die November 12.50 Streik Put Optionen zu verkaufen, und mit dem Geld erhalten würde schauen, um 15. November Streik Call-Optionen zu kaufen. Die Eröffnung dieser Position würde 25 in mein Portfolio bringen. Wenn Quicksilver zwischen 12,50 und 15 a Aktie am November-Ablauf abläuft, würde diese Position 25 oder 2 in zwei Wochen unter Berücksichtigung der Wartungsanforderung für den Verkauf des Puts zurückgeben (Anmerkung: Ich schließe immer die Put-Seite meiner Positionen so schnell und warte nicht Für den Ablauf, je nachdem, wo ich glaube, dass die Aktie von dort aus tauschen könnte bestimmen, ob ich die Call-Seite auch als gut.) Allerdings, wenn Quicksilver bekommen kann und schließen über 15 im November Optionen Ablauf, hat diese Position das Potenzial, noch mehr zurückzukehren . Der Break-even für diese Position ist Quicksilver um 12.25 ein Anteil bei Verfall etwas weniger würde zu einem nicht realisierten Verlust auf 100 Aktien von Quicksilver Lager führen würde. Ich würde auch auf den Kauf vom 1. Dezember (statt am 15. November) Ausschau halten, da sie mehr Zeitwert haben und nicht die gleichen hohen Niveaus der impliziten Volatilität haben, die in die Optionsprämien einfließen (sie können grob geöffnet werden) Das gleiche wie die 15. November Anrufe). Nach Google Finance, Quicksilver ist die einzige Aktie dieser vier, die Berichte vor der Glocke berichtet. Deshalb ist die einzige Chance, diese Position zu öffnen, Freitag, Der Theta-Wert aus dieser Position wird zu Ihren Gunsten sein, da die Put-Side-Theta größer ist als die Call-Side-Theta. Dies ist die Rate der Verfall für die Option (halten alles andere konstant) - Theta ist Ihr Freund, wenn youre der Verkäufer, und Ihr Feind, wenn youre der Käufer. Ich öffne normalerweise die Anrufe und stelle gleichzeitig ein, aber im Fall der drei Aktien, unterhalb derer die Berichterstattung nach der Glocke Montag, würde ich schauen, um die Puts Freitag zu verkaufen und die Anrufe Montag zu kaufen. Wenn die Aktie nicht am Montag vor dem Aufruf der Call-Option (n) spike, wird dies wahrscheinlich dazu führen, dass die Position für billiger, daher setzen sogar noch mehr Geld in Ihrem Portfolio. Wieder, unter Ausnutzung der Option, die etwas über das Wochenende abklingt. Dies ist eine bullish Strategie und sollte nicht berücksichtigt werden, wenn Sie denken, die Aktie wird nach dem Ergebnis zu verkaufen. Allerdings, wenn Sie fühlen youve verpasst die Aktie und denken, dass es sich seitwärts oder nach dem Bericht bewegen könnte, könnte diese Strategie einen schönen Gewinn geben. Um ein besseres Verständnis von Aktienoptionen und verschiedenen Optionsstrategien zu erhalten, schau doch mal meine vereinfachten Aktienoption Trading E-Books an. Die Liste oben sind Aktien, die ich würde nicht in Halten in meinem Portfolio, wenn sie bekommen Put zu mir am Verfall. Dies sind nur Beispiele und sind keine Empfehlungen zu kaufen oder verkaufen keine Sicherheit, wenn youre mehr bullishbearish, youll wollen, um den Ausübungspreis und Ablauf entsprechend anzupassen. Ich benutze diese Strategie, um lange Positionen zu öffnen, wenn der Markt sammelte so viel wie es hat. Diese Strategie wird es mir erlauben, Aktien für weniger zu kaufen, sowie eine Rückgabe ohne die Aktie, wenn der Markt weiterhin zu sammeln. Die Grundoptionsvolumina sind in den letzten fünf Jahren gestiegen, weil sie ein guter Weg sind, um Ihr Portfolio abzusichern sowie Einnahmen aus Ihren Aktien zu erstellen (siehe Grafik hier). Denken Sie daran, bei der Verwendung dieser Strategie ist es wichtig, dass Makler Provisionen sind niedrig genug, um von der Position profitieren. Disclaimer: Lange: AAPL Dezember 200 Anrufe, BWLD Dezember 50 Anrufoptionen, GOOG LEAP Anrufoptionen, V. November 60 Anrufoptionen, V. Dezember 80 Anrufoptionen, Kurz: GOOG November 580 Anrufoptionen, V. November 70 Put-Optionen, V. November 80 Anruf Optionen Lesen Sie den ganzen Artikel Dieser Artikel ist für PRO-Mitglieder NUR Holen Sie sich Zugang zu diesem Artikel und 15.000 exklusive PRO-Artikel von 200m Interessiert an einem Upgrade auf PRO Buchen Sie einen Termin mit einem PRO Account Manager, um zu sehen, ob PRO für Sie richtig ist. Ja, ich bin interessiert